费用报销流程
费用报销流程三阶文件(篇一)
广东万劲生物科技有限公司
费用报销流程图
费用报销流程三阶文件(篇二)
费用报销流程
费用报销流程三阶文件(篇三)
费用报销流程{费用报销流程三阶文件}.
1 目的
为加强对***公司（以下简称“公司”）费用开支管理，规范其开支范围和标准，明确费用报销流程，制定本流程。 2 适用范围
适用于公司费用报销审批程序。 3 名词定义 3.1市场费用
市场费用是指市场部门在开展投标、市场开拓过程中发生的招待费、购买礼品等费用支出。 3.2部门可控费用
部门可控费用是指部门开展日常工作支出的办公费、市内交通费用、差旅费、会议费、评审费及临时性劳务支出、通讯费、工作餐、业务招待费等费用支出。 3.3特殊限额费用
特殊限额费用是指单笔金额在5000元以上的会议费、评审费、招待费、办公用品，个人发放金额单次大于300元的评审费，大于1000元的劳务费支出。 4 输入与输出
输入：正规发票。{费用报销流程三阶文件}.
输出：付款结算后的报销单。 5 角色职责 5.1经办人
经办人根据工作业务需求，应在业务处理完毕后及时向客户索要与业务相符正规发票，并及时填写费用报销单，待领导审批完毕后到财务处办理报销。 5.2部门负责人
依权限审批报销开支是否必要、真实，项目归集代码是否准确，是否符合相关业务管理规定等。 5.3主管副总
按审批权限履行审核职责。 5.4总经理
按审批权限履行审批职责。 5.5财务审核
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****科技有限公司
审核经费支出是否符合财务制度，提供资料、票据是否合法、真实、完整，是否超预算支出，费用开支的审批手续、开支范围、辅助信息是否符合公司规定等，确保审核无误。 5.6出纳
根据审核无误后的报销单，及时执行付款程序，保障付款环节安全、付款金额准确。 6 程序
6.1职能部门、事业部可控费用、市场费用报销流程 6.1.1报销流程图
6.1.2流程说明
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费用报销流程图
费用报销流程三阶文件(篇四)
费用报销流程图
费用报销流程三阶文件(篇五)
总裁：
费用报销流程文件
费用报销流程三阶文件(篇六)
费用报销流程文件
1 目的
为了规范公司的流动资金管理，合理使用资源，提高工作效率，特制定本制度。 2 适用范围
本制度适用于*******公司各部门。
3 术语和定义
无
4 职责与权限
4.1 行政部：负责制定及维护费用开支报销流程。
4.2 报销人员：本着节约的原则合理使用各项费用，如实填报单据，提高工作效率。
4.3 财务部：审核并报销各项费用开支。
5 内容及流程
5.1 费用开支报销具体流程
A 若开支金额较大，经办人可申请借款。经办人按要求填写《借款审批单》送部门负责人审批，再送至财务会计处对单据的合理性、完整性、金额的准确性进行审核，再送达总经理批准，最后送至财务部由出纳通知经办人领款。{费用报销流程三阶文件}.
B 经办人在规定期限内办妥业务后三天内填写《费用报销单》，并附上相关单据，交部门负责人审批，若购买有形物品的须先交保管部门验收合格并签名后再交部门负责人审批，再送至财务会计处对单据的合理性、完整性、金额的准确性进行审核，再送总经理批准，最后送至财务部冲销之前借款，多退少补。（金额较小的直接进入下一程序）。
C 经办人在规定期限内办妥业务后，应按单据规格依大到小从下向上张贴。若单据较多，应张贴在《报销单据粘贴单》上。然后在上面贴上《费用报销单》按要求送部门负责人及财务部审核，再送至总经理批准。最后审批手续齐全后，出纳通知经办人领款。
5.2 外出员工报销事项
外出员工报销，应登记外出行程表，且外出回来后应及时登记返程，超过两天未登记回程时间，原则上本次交通费不予报销，财务以外出行程表为审核外出费用{费用报销流程三阶文件}.
报销单。
外出员工如午餐不能回公司就餐，餐费补贴20元/天。
5.3 争议解决方式
本制度未尽事宜由相关部门经理及总经理联合审批后决定是否予以报销。 6 流程图
公司费用报销流程
费用报销流程三阶文件(篇七)
{费用报销流程三阶文件}.
1. 目的
为了规范公司财务报销制度，特制定本管理办法。本管理办法包括公司费用的报销和合同款的支付。 2. 适用范围：公司所有人员 3. 定义：无 4. 职责
财务部：负责审核原始单据的合理性，合法性。
其他部门：费用的申请，报销单的填写，付单申请单的填写。 5. 作业内容 5.1报销的流程
费用发生前的申请与审批→填写费用报销单→部门负责人审核签名（对事项真实性确认）→财务部审核（合理性、合法性 、符合性审核）→付款。 5.2 费用报销时间
每周一至周三向财务递交报销单，每周四财务复核，财务复核合理的单据递交到iven付款. 5.3 费用报销的票据
5.3.1为规避税务风险，要求所有发生的费用票据真实可靠。原则上财务部不接受与公司费用无关的
票据。财务部不接受各部门跨月报销的费用报销单据。
5.3.2 日常费用支出，原则上都必须要附相应的发票，财务部不接收收款收据。报销单填写的内容要
与发票相符。
5.3.3 原材料采购付款申请按《采购付款管理规定》执行，材料付款需附入库单及送货单原件、供应商发
票、采购订单、对帐单复印件，由财务部应付会计根据合同采购单予以审核。{费用报销流程三阶文件}.
5.3.4固定资产、低耗品及办公用品的付款申请按《固定资产管理制度》执行，必须附有申购单、采购单或总经理审批同意的合同、发票、入库单或固定资产验收单，或部门指定的验收人员的签字的购物清单，方可报销。
5.4 费用报销单的书写规范：
5.4.1不同费用必须分行书写、写明费用支出部门。书写要用正楷字，不能随意挖摖涂改，数字书写
要求端正清晰。
5.4.2原始票据后面必须有相关支出人员签名，如餐费，有几个人吃饭，就必须有几个人签名。 5.4.3 所有的报销单都要写明报销人及领款人。凡是快递代收的费用也要写明是哪一个部门哪一个人
报销的，领款人由快递公司签收。
5.4.4所有的报销人，审核人书写单据及签名一律有黑色水性笔或黑色钢笔，一律不得用圆珠笔书写。 财务部拒收各部门用圆珠笔书写的费用报销单。
5.4.5凡正规票据（税务发票，财政收据，路桥费等）与一般收据不得填写在同一张报销单上，要另
外粘贴并填写。
5.4.6 费用报销单右上角的“单据及附件共 页” 要求以粘贴单据的实际页数计。
5.4.7 报销人如不能按以上要求规范填写的，财务有权不予接受办理报销事宜，请相关人员积极配合，
遵照执行。
6. 相关文件 无
7.3相关表单：《费用报销单》《付款申请单》《借款单》
http://m.zhuodaoren.com/tuijian378952/
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