外汇开户合同

外汇开户合同(共10篇)

外汇开户合同（一）:

D/P的英文全称是什么?

D/P 即是Documents against Payment 付款交单,分为即期和远期两种.即期交单（D/P Sight）指出口方开具即期汇票,由代收行向进口方提示,进口方见票后即须付款,货款付清时,进口方取得货运单据.远期交单（D/P after sight or after date),指出口方开具远期汇票,由代收行向进口方提示,经进口方承兑后,于汇票到期日或汇票到期日以前,进口方付款赎单.
D/P简介
付款交单是银行托收的一种,卖方将单据交给银行,通过当地托收行,买方付款赎单提货.在此过程中银行不承担任何风险责任.
D/P,即付款交单,是指出口人的交单是以进口人的付款为条件.它是托收方式中的一种,属商业信用.与其他有银行信用做担保的支付方式相比,具有手续简便,有利于扩大出口,但是收汇风险大的特点.
D/P外贸结汇实际流程
即期和远期的操作流程基本如下：
（1）买方和卖方在合同中约定采用D/P方式结算,这是基础；
（2）卖方交付货物后准备全部单据（包括货运单证如提单,和商业单证如汇票、发票等）；
（3）卖方向其往来外汇银行提出办理D/P托收的要求,填写托收指示书并交付全部单据；
（4）卖方的外汇往来银行审核接受后收下托收指示书和全部单据,并开具收条给卖方；
（5）卖方往来银行将全套单据分两批寄送买方往来银行（该银行可以由卖方银行指定也可以是卖方在托收指示书中明确,后者居多）；
（6）买方银行收到全部单据后将单据向买方进行提示；
（7）买方向买方银行支付款项（即期D/P情况）,或者买方审核单据后予以承兑并在到期时付款（远期D/P的情况）；
（8）买方银行在收到买方款项后将全部单据交给买方；
（9）买方银行将收到的款项转交给卖方银行,并由卖方银行转交给卖方.
D/P (Document against Payment)是国际贸易中的一种重要付款方式,很多人将D/P翻译成："付款交单".其实从另一个角度讲,也可将其译为“交单付款”.下面将做详细解释为什么也可以叫“交单付款”.
1)D/P的简单流程
：卖方将出口单据交给当地银行,当地银行将单据寄往国外银行（客户银行）进行托收,买方付款赎单提货.银行不承担任何风险责任.所以从这个角度讲,只有先交单,客户再付款.
2）D/P的分类：
D/P分为即期D/P（D/P at sight）和远期D/P（D/P after sight）.这点与信用证的即期信用证与远期信用证一样,分为远期与即期.即期D/P的基本操作过程是：卖方开具即期汇票（DRAFT AT SIGHT),并将出口单据（提单,装箱单,发票等）由代收行向买方提示,买方见票(DRAFT)后即须付款,货款付清时进口方取得出口单据,去提货清关.远期D/P指卖方开具远期汇票（DRAFT 90DAYS AFTER SIGHT),由代收银行向买方出指示,经买方承兑后,代收银行将单据提前放给买方,买方于汇票到期日或汇票到期日以前(以上例子是90天）付款.
3）D/P的风险：
由于银行在D/P托收过程中,不承担任何风险和责任,相对情况下,D/P的风险比起其他付款另一种方式信用证*要大得多.但是如何学会控制D/P风险呢?资深的外贸人员会通过银行先查询对方客户银行的同业授信度以及国家风险级别,客户诚信度来决定是否该客户能否做D/P,然后再通过贸易方式的具体执行,例如FOB风险或CFR等对货权的把握来确保D/P安全.
4）D/P有没有不符点?
做过信用证L/C的朋友,肯定了解,信用证有很多条款,只要文件没有符合,都可能会产生不符点（DISCREPANCY).那D/P有没有不符点呢?答案是没有.因为D/P不同于跟单信用证,没有具体条款限制.但是做D/P需要注意的是,一般客户会在出口前,向卖方提出哪些文件需求,和文件要求.这样一来,客户的出口文件就应该根据客户要求出具.单据金额等都必须注意.如果因单据存在过多问题,导致客户拒绝赎单的话,就麻烦了.
5）D/P收费贵吗?
怎么收费?D/P的收费跟L/C信用证一样,D/P费用主要分为国内银行费用和国外银行,一般国外银行一般是30-50美金之间,但是有时候,国外银行费用为0的情况也有发生.国内银行费用与信用证的银行费用是一样的,但是比起信用证操作,少了个通知费.
6)什么公司能做D/P?
答：一般有进出口权的正规企业,无论一般纳税人或小规模纳税人,均能通过开户银行托收D/P.如果有些企业公司工厂或SOHO个人没有进出口权可委托有资质的公司代收D/P.

外汇开户合同（二）:

2007年国家重大时政新闻

1、物权法获通过.3月16日,十届全国人大五次会议通过《中华人民共和国物权法》,首次明确了对公有财产和私有财产给予平等保护.该法于10月1日起施行,对各级政府依法行政提出了新课题.
2、劳动力市场法制建设取得重大进展.6月29日《中华人民共和国劳动合同法》获全国人大常委会通过,将逐步改变中国不少企业“速招速裁”的用工方式,有利于建立和谐稳定的劳动关系.8月30日《中华人民共和国就业促进法》获得通过,将多年来行之有效的就业再就业政策措施通过法律形式固定下来,标志着我国解决就业问题有了法律保障.
3、国家出台多项重大举措解决民生问题.7月10日,国务院印发《关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》,主要解决城镇非从业人员,特别是中小学生、少年儿童、老年人、残疾人等群体看病就医问题.7月11日,国务院发出通知,要求将符合条件的农村贫困人口全部纳入农村最低生活保障范围,农村低保制度全面建立.8月13日,《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》发布,要求年内所有设区的城市要对符合规定的城市低保家庭基本做到应保尽保.
4、中投公司成立.9月29日,旨在化解高额外汇储备风险的中国投资有限责任公司成立.其2000亿美元注册资本金来自中国数额巨大的外汇储备,由财政部发行1．55万亿元特别国债予以购买注入.
5、党的十七大确定未来经济社会发展新目标.10月15日至21日召开的党的十七大确定了实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求,提出人均国内生产总值到2020年比2000年翻两番.
6、股指首破6000点后出现强烈震荡.上证综合指数从年初的不到3000点一路震荡走高,10月16日涨至6124点后开始大幅下挫.目前股市开户数超过1.3亿户.
7、我国首次月球探测工程圆满成功.10月24日,“嫦娥一号”发射成功,成为继人造地球卫星、载人航天飞行之后我国航天事业发展的又一座里程碑,标志着我国已经进入世界具有深空探测能力的国家行列,进一步显示和提高了我国的经济实力、科技实力和民族凝聚力.
8、节能减排纳入政绩考核“一票否决”指标.11月23日,国务院下发通知,将节能减排作为政府领导干部综合考核评价和企业负责人业绩考核的重要内容,实行严格的问责制和“一票否决”制.今年前三季度,全国单位GDP能耗较上年同期下降3％,二氧化硫排放量和化学需氧量首次双下降.
9、十年来首次实施从紧的货币政策.全国居民消费价格(CPI)因猪肉等食品类价格大幅上涨拉动而连续走高,11月份CPI同比上涨达到6.9%.针对物价出现结构性上涨和经济增长偏快,12月初召开的中央经济工作会议明确提出把“两个防止”作为当前宏观调控的首要任务,并开始实施“从紧的货币政策”.
10、传统节日列入法定节假日.12月16日,国务院公布了修改后的《全国年节及纪念日放假办法》,公民放假的节日从10天增加到11天,其中五一劳动节从放假3天减为1天,新增清明节、端午节、中秋节各放假1天,春节放假从农历除夕开始计假.这是对自 1999年实施的黄金周长假安排的合理化改进,有利于形成中国特色的节假日制度和弘扬中华文化.
参加评选的新闻单位是（排名不分先后）：人民日报、新华社、中国记协、人民日报海外版、中央人民广播电台、光明日报、中国日报、科技日报、工人日报、农民日报、中国青年报、中国经济时报、中华工商时报、中国证券报、新华网和经济参考报.
参加评选的经济学家有（排名不分先后）：中国宏观经济学会副会长曹玉书,中共中央党校研究室副主任、教授周天勇,国家发展和改革委员会地区经济司司长、教授范恒山,国家统计局综合司副司长、高级统计师万东华,财政部财政科学研究所所长、教授贾康,建设部政策研究中心主任、教授陈淮,劳动和社会保障部劳动科学研究所副所长、研究员莫荣,中国社会科学院经济所副所长、教授朱玲,北京大学经济学院院长、教授刘伟,清华大学经济管理学院教授魏杰,北京视野咨询中心主任、教授钟朋荣.

外汇开户合同（三）:

spot rate 与forward rate 的关系

　　spot rate：即时外汇
　　forward rate ：远期外汇
　　下面我来重点说一下远期外汇的含义：
　　远期外汇交易是指在约定的日期,按照已经确定的汇率,用美元买卖一定数量的另一种货币.远期外汇买卖与合约现货买卖有共同点亦有不同点.合约现货外汇的买卖是通过银行或外汇交易公司来进行的,远期外汇的买卖是在专门的远期市场进行的.目前,全世界的远期市场主要有：芝加哥远期市场、纽约商品交易所、悉尼远期市场、新加坡远期市场、伦敦远期市场.远期市场至少要包括两个部分：一是交易市场,另一个是清算中心.远期的买方或卖方在交易所成交后,清算中心就成为其交易对方,直至远期合同实际交割为止.远期外汇和合约外汇交易既有一定的联系,也有一定的区别,以下从两者对比的角度,介绍一下远期外汇的具体运作方式.
　　远期外汇的交易数量和合约现货外汇交易是完全一样的.远期外汇买卖最少是一个合同,每一个合同的金额,不同的货币有不同的规定,如一个英镑的合同也为62,500英镑、日元为12,500,00日元,欧元为125,000欧元.
　　远期外汇合同的交割日期有严格的规定,这一点合约现货外汇的交易是没有的.远期合同的交割日期规定为一年中的3月份、6月份、9月份、12月份的第3个星期的星期三.这一样,一年之中只有4个合同交割日,但其他时间可以进行买卖,不能交割,如果交割日银行不营业则顺延一天.
　　远期外汇合同的价格全是用一个外币等于多少美元来表示的,因此,除英镑之外,远期外汇价格和合约外汇汇价正好互为倒数,例如,12月份瑞郎远期价格为0.6200,倒数正好为1.6126.
　　远期外汇的买卖并没有利息的支出与收入的问题,无论买还是卖任何一种外币,投资者都得不到利息,当然也不必支付利息.
　　远期外汇的买卖方法和合约现货外汇完全一样,既可以先买后卖,也可以先卖后买,即可双向选择.

外汇开户合同（四）:

金融衍生物到底是什么
独立衍生工具里讲了独立存在的金融合约.什么期权合约、期货合约或者互换交易合约等是什么意思?
是合约,还是和股票一样的证券?

金融衍生工具：即“金融衍生产品”,通常是指从原生资产（Underlying Asserts）派生出来的金融工具,其价值依赖于原生资产价值变动.由于许多金融衍生产品交易在资产负债表上没有相应科目,因而也被称为“资产负债表外交易（简称表外交易）”.
根据产品形态,可以分为远期、期货、期权和掉期四大类.
其中,
远期：合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的标的物（大豆、铜等实物商品,或者股票指数、债券指数、外汇等金融产品）
期权合约：期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后,就获得这种权利,即拥有在一定时间内以一定的价格（执行价格〕出售或购买一定数量的标的物（实物商品、证券或期货合约）的权利.
期货合约：指由期货交易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约.期货交易所上交易的即为期货合约,代表制定的标准化商品.
互换合约：也就是掉期合约.包括了利率互换、货币互换、商品互换,其他互换（股权、信用、期权等）.当事人按照商定条件,在约定时间进行交换他们认为具有相等经济价值的现金流的合约.
互换双方既可以选择交易额的大小,也可以选择期限的长短.
以上所签订的是合约,区别是“标的物”不同.

外汇开户合同（五）:

如何理解外汇期货跨月套利的经验法则
如何理解下面这段话？
（1）如果较远月份的合约价格升水，并且两国利率差将下降，则买入较近月份的期货合约，卖出较远月份的期货合约。
（2）如果较远月份的合约价格升水，并且两国利率差将上升，则买入较远月份的期货合约，卖出较近月份的期货合约。
（3）如果较远月份的合约价格贴水，并且两国利率差将下降，则买入较远月份的期货合约，卖出较近月份的期货合约。
（4）如果较远月份的合约价格贴水，并且两国利率差将上升，则买入较近月份的期货合约，卖出较远月份的期货合约。

1、期货跨月套利:期货跨月套利又称跨交割月份套利或月份间套利是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化。
2、期货跨月套利运作模式：
期货的跨月套利，属于跨期套利的一种，传统的牛市套利或者熊市套利都有这方面的内容。
如果一个品种未来价格看涨，比如黄金、白银，那么远期合约的价格涨幅会超过近期合约，我们就可以做多远期，做空近期来获取套利收益。
目前白银期货的跨月套利交易算是个比较合适的时候。2013年11月低，白银1401合约和白银1406合约都有交易量，1406合约的价格高于1401合约30多个点，而白银行情看涨，这个时候做多1406，做空1401，截止到12月中旬，两合约都在上涨，而1406合约高于1401合约90多个点了，这样就有了套利利润是60多个点，相比较投机交易，套利交易风险比较小，收益较为稳定。

外汇开户合同（六）:

1、交易双方同意在将来的某一特定日期,按事先规定的价格买入或售出既定数量的某种资产协议的金融工具,称之为（ ）
a、金融期权 b、金融期货c、远期金融工具d、互换
2、交易双方在未来特定的日期或期限内,按事先的价格交割一定数量的金融商品的合约的金融工具,称之为（ ）
a、金融期权 b、金融期货c、远期金融工具d、互换
3、一种以提供选择权的交易合约,购买合约的人可以获得一种在指定时间内按协议价格买进或卖出一定数量的证券的权力,这种金融工具称之为（ ）
a、金融期权 b、金融期货c、远期外汇合约d、远期利率协议
4、一种双方约定在未来的某日彼此交换利息或成本的金融工具,称之为（）
a、远期利率协议b、远期外汇综合协议c、外汇期货d、互换业务
5、一个已存在风险暴露的经济主体,力图通过持有一种或多种与原有风险头寸相反的金融工具来消除该风险的金融技术称之为（）
a、投机b、互换c、套利d、套期保值
6、一些人希望通过对市场某些特定走势的预测来对市场未来的变化进行赌博以获利的金融技术称之为（）
a、互换b、套利c、投机d、投资

根据题目中的关键词：
1某一特定日期 ：远期 C
2交割金融商品的合约 ：期货 B
3提供选择权,一种权利 ：期权 A
4交换现金流量或支付：互换 D
5与风险头寸相反 消除风险：套期保值 D
6…赌博获利：投机 C【外汇开户合同】

外汇开户合同（七）:

判断有关国际金融学
14.根据合约的规定,可以在今后未确定的时间,按照事先既定的汇率,买入或卖出一定数量的外汇被称为掉期交易.（ ）
15.预计外汇市场中美元即期汇率将上涨,可以卖出美元进行投机.（ ）
16.A国利率水平高于B国,意味着A国货币远期汇率升水.（ ）
17.一国投资者购买外国企业发行的股票（20%）,这种资本流动方式称为国际证券投资.（ ）
18.短期资本流动是指周转期在一年以内的资本流动.（ ）
19.一般来说,政府贷款的利率比国际银行贷款的利率高.（ ）
20.布雷顿森林体系是根据怀特计划建立的.（ ）

14. 根据合约的规定,可以在今后未确定的时间,按照事先既定的汇率,买入或卖出一定数量的外汇被称为掉期交易.（ 错 ）
15.预计外汇市场中美元即期汇率将上涨,可以卖出美元进行投机.（ 错 ）
16.A国利率水平高于B国,意味着A国货币远期汇率升水.（ 错 ）
17.一国投资者购买外国企业发行的股票（20%）,这种资本流动方式称为国际证券投资.（ 对 ）
18.短期资本流动是指周转期在一年以内的资本流动.（ 对 ）
19.一般来说,政府贷款的利率比国际银行贷款的利率高.（ 对 ）
20.布雷顿森林体系是根据怀特计划建立的.（ 错 ）【外汇开户合同】

外汇开户合同（八）:

小企业收到投资者以外币投入的资本，应当采用以下( )汇率进行结算。 A．合同约定汇率 B．交易当期平均汇率

A．合同约定汇率

企业会计制度规定：
外商投资企业的投资者投入的外币，有合同约定汇率的，按合同约定的汇率折合；如果合同没有约定汇率的，按收到出资额当日的汇率折合的人民币金额。

外汇开户合同（九）:

金融问题。急。
计算题
一 某年3月6日，美元/日元=133.10/70，根据贸易合同，进口商A公司将在4月8日支付4亿日元的进口款项，由于A公司的外汇资金只有美元，为了担心日元升值带来不必要的资金压力，A公司可以采取套期保值策略。请你为其选择合适的套保策略。
1）与某公司签订一个30天的远期合约，远期汇率报价为20/30个点；
2）3月6日，期货市场6月8日到期的美元期货价格为美元/日元=134.10/70；4月8
日期货价格为美元/日元=131.10/70，现货市场汇率为美元/日元=130.30/70；
3）市场上存在两种期权，一种是价格为1日元（每美元）执行价格是美元/日元=128.30/70的看涨期权，另一种是价格为2日元（每美元）执行价格是美元/日元=135.30/70的看跌期权，4月8日即期市场汇率为美元/日元=132.30/70；
试给出最用套期保值方案。
二，某人买入两张3个月期的期权合约，具体情况如下：期权合约1：看涨期权合约，每美元0.7人民币，执行价为1美元=6.72元人民币；期权合约2：看跌期权合约，每美元0.5人民币，执行价为1美元=6.32元人民币；请问，如果3个月后，市场汇率是1美元=6.42元人民币，该机构的损益情况是多少？若市场汇率是1美元=7.42元人民币呢？请尝试该期权合约组合的损益图。

一：（2）其余风险大，虽然收益率高，但此公司主要目的是规避风险。
二：市场汇率1美元=6.42元人民币，期权合约1：盈利（6.72-6.42）/6.72; 期权合约2:亏损（6.42-6.32）/6.32
市场汇率是1美元=7.42元人民币，期权合约1亏损（7.42-6.72）/6.72; 期权合约2:亏损(7.42-6.32)/6.32

外汇开户合同（十）:

英语翻译
We need to know special T/T of Payment,limit of credit to work under CADIVI modality according to funds obtained by our government.

我们需要知道特殊电汇的汇款方式,信用证限额是根据外汇管理委员会从政府获得的资金下工作
CADIVI：即当地的外汇管理委员会,你接到的所有货款都经由此机构审批和付款给你.
所有申请用汇的进口商必须到CADIVI进行外汇管理体系用户登记（RUSAD）,经批准的进口商,将颁发进口商登记证,进口商通过银行提交相关材料,申请用汇.CADIVI将依法对提交的材料进行评估,决定是否批准.进口商在得到用汇许可后方可开立信用证.而此前进口商不准通知出口商发货.对于远期付款的进口合同,进口商必须提供与被批准的用汇额度相等的担保或抵押.
进口商有义务通知CADIVI到货,它有权在认为适当的时间对货物进行检查,以确定外汇是否被按规定使用.货物通关后,进口商必须按照CADIVI的要求向有关银行或金融机构提交提单、付款凭证等相关票据.银行在审核盖章后,必须在5个银行工作日内将所有票据提交CADIVI申请用汇额度.CADIVI在审核后决定批准所申请的外汇额度.

外汇开户合同

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