外汇期货交易的重要作用

2018-09-10 话剧剧本 阅读:

外汇期货交易的重要作用(共10篇)

外汇期货交易的重要作用(一):

国际金融习题解答
最近美国道琼斯股票价格指数与纳斯达克指数大约是________和______________.
掉期业务的主要目的是____________________________________________.
货币汇率的基础是_____________;在金币本位制度、金汇兑本位时期和现代纸币制度时期的表现形式分别是_____________、__________和____________.
当一国提高该国货币利率时,该国货币的对外汇率一般会呈现__________趋势.
 远期外汇交易和外汇期货交易在交割上的不同点是__________________.
 国际债券一般可以分为两类,即_________和_________.
上一个交易日欧元兑美元和美元兑人民币的汇率分别为 ________和______________.
 外汇汇率按照交割的时间划分可以分为________汇率和____________汇率.
 截止2010年年底,我国所拥有的外汇储备大约为________亿美元.
贴水是指某货币的对外汇率远期比__________价格要便宜.
当一国货币对外汇率不断下跌时,对该国的物价的影响是:________________.
一国货币对外汇率升值对该国的进口贸易的作用是:______________________.
 外汇汇率按照交易对象可以分为________和__________.
 Devaluation是在金汇兑本位时期的特有现象,指的是 _________.
外汇银行在买卖外汇时所遵循的原则是:_________.
 外汇市场的主要参与者分别为:________ 、________ 、________  和 ________.
 某进口商为了防止所付外汇汇率变动造成的不利影响,应当在外币期权市场上      该货币的            期权.
如果用BSI方法防范外汇风险,出口商应当首先借入________,而如果是进口商则应首先借入        _________.
 在直接标价时,远期汇率的价格应该等于即期汇率___ 升水,或者等于即期汇率________贴水.
在直接标价时,如果升贴水的顺序是从小到大,应该表示的为:________.
在间接标价时,远期汇率的价格应该等于即期汇率________升水,或者等于即期汇率 _____贴水.
 在外汇市场上进行套汇业务时必须遵循的原则是:________.
在我国上海外汇市场,人民币对卢布的汇率采用的是________标价方式.
 在我国上海外汇市场,人民币对林吉特的汇率采用的是________标价方式.
 在我国上海外汇市场,人民币对欧元的汇率采用的是________标价方式.
采用间接标价时,当汇率是数字变大时表明外汇汇率在________.
中国到日本金融市场去发行日元债券称之为________.
 _____是境外人民币离岸市场的最大交易场所.
__________是国际收支平衡表特有的一个项目,一般的会计报表上没有此项目.
   


亲还是自己写把!

外汇期货交易的重要作用(二):

金融期货即以金融工具为商品的期货,它是相当于( )的一个范畴。A. 外汇期货
B. 商品期货
C. 利率期货
D. 股票期货

D

外汇期货交易的重要作用(三):

外汇在世界经济中发挥哪些重要作用? 论述

主要是能体现出各国货币的价值,现在大部分国家都要与国际化接轨,在这中间肯定会产生贸易,但由于每个国家的货币价值不一样,外汇就在这中间形成了调节作用,(按一定的比例)

外汇期货交易的重要作用(四):

如何理解外汇期货跨月套利的经验法则
如何理解下面这段话?
(1)如果较远月份的合约价格升水,并且两国利率差将下降,则买入较近月份的期货合约,卖出较远月份的期货合约。
(2)如果较远月份的合约价格升水,并且两国利率差将上升,则买入较远月份的期货合约,卖出较近月份的期货合约。
(3)如果较远月份的合约价格贴水,并且两国利率差将下降,则买入较远月份的期货合约,卖出较近月份的期货合约。
(4)如果较远月份的合约价格贴水,并且两国利率差将上升,则买入较近月份的期货合约,卖出较远月份的期货合约。
【外汇期货交易的重要作用】

1、期货跨月套利:期货跨月套利又称跨交割月份套利或月份间套利是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化。
2、期货跨月套利运作模式:
期货的跨月套利,属于跨期套利的一种,传统的牛市套利或者熊市套利都有这方面的内容。
如果一个品种未来价格看涨,比如黄金、白银,那么远期合约的价格涨幅会超过近期合约,我们就可以做多远期,做空近期来获取套利收益。
目前白银期货的跨月套利交易算是个比较合适的时候。2013年11月低,白银1401合约和白银1406合约都有交易量,1406合约的价格高于1401合约30多个点,而白银行情看涨,这个时候做多1406,做空1401,截止到12月中旬,两合约都在上涨,而1406合约高于1401合约90多个点了,这样就有了套利利润是60多个点,相比较投机交易,套利交易风险比较小,收益较为稳定。

外汇期货交易的重要作用(五):

做空是啥意思?
茅台JCPI 做空品种之一
茅台JCPI(580990):该权证是目前可以做空的品种之一.贵州茅台受部分基金减仓,短线内该权证与正股之间的“跷跷板”效应将增强.(兴业证券 )
引用自

  “做空”是相对于“做多”而言.
  所谓“做多”,即看涨(预期将涨),比如大多数的股票投资,低价买进,期望高价卖出,以赚取差价.
  而“做空”,即看跌(预期将跌),一般存在于在期货(期权)交易.(期货/权交易既有做空也有做多,即“多空双方”).赚取的同样是差价,比如以下交易:
  1/1,即期价格 USD 1=RMB 8,3个月远期价格 USD 1=RMB 7.9
  某投资者A看跌美元(即预期三个月后美元价格将更低),遂购买此远期合同,于三个月后出售100美元.
  3/1,一个月远期美元价格 USD 1=RMB 7.7,A估计一个月内美元将有可能微幅上涨,遂购入一个月远期合同,将于一个月后买入100美元.
  3/31,两份合同同时执行,A按一个月前约定的以7.7价格购入100美元,同时以三个月前约定的7.9的价格将其售出,以赚取此间差价(7.9-7.7)*100=RMB 200.
  此为交易全过程.
  当然,在期货/期权市场,必须存在多空双方,比如以上案例中,1/1日,A购进看跌期权,于三个月后售出USD100,其实现条件是同时市场上有多方(看涨美元),购入看涨期权,与三个月后购入USD100.
  以上属外汇期货,亦有如股权期货,指数期货,国债期货等.不过我国期货市场允许交易对象比较少,正在逐步开放.

外汇期货交易的重要作用(六):

外汇期货的计算题。。。。
3月10日,某投机者在CME以1英镑=1.4967美元的价位卖出4手3月期英镑期货合约;3月15日,该投机者在CME以1英镑=1.4714美元的价位买入2手3月期英镑期货合约;3月20日,该投资者在CME以1英镑=1.5174美元的价位买入另外2手3月期英镑期货合约平仓;其盈亏为()。(不计算手续费,交易单位为625 000英镑)
A.获利375美元
B.亏损375美元
C.获利575美元
D.亏损575美元
求解题过程。。求求求。。。

盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元
亏损
(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元
总盈亏为两者相减,得到盈利为5750美元。故而选C.
之所以差个零,主要是因为我是一标准手算的,如果按题目的意思,是以一手算0,1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0,2即可。

外汇期货交易的重要作用(七):

1、交易双方同意在将来的某一特定日期,按事先规定的价格买入或售出既定数量的某种资产协议的金融工具,称之为( )
a、金融期权 b、金融期货c、远期金融工具d、互换
2、交易双方在未来特定的日期或期限内,按事先的价格交割一定数量的金融商品的合约的金融工具,称之为( )
a、金融期权 b、金融期货c、远期金融工具d、互换
3、一种以提供选择权的交易合约,购买合约的人可以获得一种在指定时间内按协议价格买进或卖出一定数量的证券的权力,这种金融工具称之为( )
a、金融期权 b、金融期货c、远期外汇合约d、远期利率协议
4、一种双方约定在未来的某日彼此交换利息或成本的金融工具,称之为()
a、远期利率协议b、远期外汇综合协议c、外汇期货d、互换业务
5、一个已存在风险暴露的经济主体,力图通过持有一种或多种与原有风险头寸相反的金融工具来消除该风险的金融技术称之为()
a、投机b、互换c、套利d、套期保值
6、一些人希望通过对市场某些特定走势的预测来对市场未来的变化进行赌博以获利的金融技术称之为()
a、互换b、套利c、投机d、投资【外汇期货交易的重要作用】

根据题目中的关键词:
1某一特定日期 :远期 C
2交割金融商品的合约 :期货 B
3提供选择权,一种权利 :期权 A
4交换现金流量或支付:互换 D
5与风险头寸相反 消除风险:套期保值 D
6…赌博获利:投机 C

外汇期货交易的重要作用(八):

统计学的作用是什么?

统计学自身的发展领域不仅更宽广,而且统计学在计算机科学、信息科学、经济学、管理学、金融工程等领域都有广泛的应用并与之有力结合,共同发展.
1、计算机是统计学的基础工具
对于统计学来说,我们应该看到,计算机与数学一样,是统计学的基础工具.计算机的发展使得比较复杂的数据计算变得简便快捷,成为统计计算的重要工具.当今,个人计算机的普及,英特网的使用,使社会产生了很大的变革,使信息传递的质和量都发生了飞跃的变化.统计学的发展不能离开计算机.毫无疑问,我们的学生应该学习相关的计算机科学知识.这将包括数据结构、算法设计、程序语言设计、程序设计方法、数据库系统的开发与管理、程序设计等等.我们也应该扩展我们的课程计划,它应该包括当前的计算机定向数据分析方法,它们大部分是在统计学科之外发展起来的.如此一来,无疑会大大丰富统计学专业的就业范围.
2、数据挖掘(Data Mining)是统计学的一部分
笔者认为,数据挖掘是与统计学息息相关的,应当是统计学的一部分.数据挖掘是揭示存在于数据里的模式及数据间的关系的学科,它强调对大量观测到的数据库的处理.它是涉及数据库管理,人工智能,机器学习,模式识别,及数据可视化等学科的边缘学科.用统计的观点看,它可以看成是通过计算机对大量的复杂数据集的自动探索性分析.数据挖掘既然也是数据处理,统计学也就应该积极借鉴.在统计学的发展历史上,许多数据处理相关领域发展的新方法被忽略了.比如,模式识别,神经网络,图形模型,数据可视化等等都是在统计科学中出现萌芽,但随后绝大部分又被统计学忽略的方法领域.而这些方法领域又是当今世界高尖端科技的领域,统计学对它们的忽略是痛心疾首的.因此,既然统计学可以在数据挖掘科学中发挥作用,统计学就应该和数据挖掘合作,而不是将它甩给计算机科学家,从而又失去一次自我增值的机会.
21世纪是信息的世纪,统计学将与计算机紧密结合,将与数据挖掘紧密合作,以全新的形式得到更广泛的应用.据统计,计算机专业的就业率高达90%,随着统计学的发展,这个份额必将被统计学专业人才所瓜分.因为计算机专业人员大都缺少必要的数据统计分析理论与方法,而时代又对数据的精度与可信度提出了更高的要求,具有现代统计技术、计算机技术与数据挖掘技术的复合人才无疑是更加吃香的.
3、统计学与经济学、管理学、金融工程等学科的结合
由于数据处理及数据采集挖掘的方法呈现出多样化,统计分析方法也相对复杂化,专业化.统计学的应用不仅要不断提高理论统计学的基本素质,还要注重掌握经济学的理论,金融交易制度及金融理论,管理科学的理论与计算机的技术方法.统计理论与应用的紧密结合显得比以往任何一个时期都更为迫切,更加重要.就拿统计学与金融工程来说,金融工程属于交叉性学科,包括以下3个领域:(1)投资分析;(2)风险管理;(3)期货交易.其中投资分析与风险管理两个领域直接涉及到统计数据描述及推测统计学,期货交易部分主要是与数学有关的应用概率过程,应用概率微分方程式的研究领域,有时被称为数理金融.无论哪个领域,金融工程与统计学都是密切相关的,金融分析离不开统计.目前,注册金融分析师(CFA) 在中国需求量越来越大,但是只有传统的金融理论,金融制度的知识,是远远不够的.CFA对数量技术要求很高,其中尤为重要的就是统计的知识;固定收益证券分析,权益证券分析都要用到各种统计方法.据报道,中国本土金融分析师(CFA)几乎为零,但中国加入WTO后,金融市场对CFA的需求量又很大,这势必造成一个巨大的就业空间.因此,统计学与金融工程的结合,也是统计学发展的一个非常有潜力的空间.
4、统计学自身的发展
统计学不仅要注重与其它学科的结合,统计学自身在统计原理、统计技术、统计方法等领域也要谋求创新和突破.正如本文一开始就提到,我国过去乃至目前,都还是偏重在社会经济统计方面的研究.数理统计学、数据挖掘是统计学的一部分,这已经为很多统计学家、统计学者所认同.因而,统计学就得把它们纳入发展范围,而不是像过去那样,把原本属于自身的东西再次抛弃.数理统计学、数据挖掘给统计方法和统计技术带来更广阔的发展前景,这不仅有利于统计学研究范畴的扩大,也利于统计工作信息化的发展.
5、再谈统计就业
众所周知,政府统计、部门统计、民间统计是我国统计工作领域的三大巨头.一直以来,政府统计、部门统计在统计学生的就业中占有较高的比重.然而,随着社会主义市场的完善,随着中国全球化贸易的发展,民间统计越来越热.民间统计是政府统计之外的涉及市场调研、统计分析、预测和决策等内容的一系列统计活动,包括各类统计调查公司、统计信息咨询中心、统计师事务所、统计研究所,以及把统计方法运用于企业决策和管理的企业管理咨询公司等,是介于市场和企业、居民之间的一个桥梁,主要为企业和居民提供市场微观信息.民间统计机构,由于其服务的多样性、形式的灵活性,目前在我国获得大幅度的发展,已经逐渐为广大统计学生提供广阔的就业机会.随着民间统计机构的持续发展,笔者相信,民间统计机构必将成为统计学生就业的主要渠道之一.

外汇期货交易的重要作用(九):

影响外汇汇率的主要因素是什么?

一般情况下以下七大因素的综合作用左右着汇率的变动:
(一)国际收支
一国的国际收支可反映该国对外汇的供求关系.当一国出现国际收支逆差,反映该国对外汇的需求量大于供给量,这会在外汇市场上引起外汇汇率上升,即本币汇率下降.反之,一国的国际收支顺差会导致外汇汇率下降和本币汇率上升.国际收支包括贸易收支、服务收支和资本流动等若干项目.
(二)通货膨胀
根据购买力平价,通货膨胀是影响汇率变动的最重要的基本因素.它影响汇率的传导机制包括:第一,若一国通货膨胀率高于他国,该国出口竞争力减弱,而外国商品在该国市场上的竞争力增强;这会引起该国贸易收支逆差,造成外汇供求缺口,从而导致本币汇率下降.第二,通货膨胀会使一国实际利率下降,推动资本外逃,引起资本项目逆差和本币汇率下降.第三,由于通货膨胀是一个持续的物价上涨过程,人们的通货膨胀预期会演变成本币汇率下降预期.在这种预期心理下,为了避免本币贬值可能带来的损失,人们会在外汇市场上抛售本币抢购外汇.而这种投机行为会引起本币汇率的进一步下降.
(三)利率
从短期来看,利率对汇率的影响是极为显著的.它影响汇率的传导机制包括:第一,在其他条件不变的前提下,利率上升会吸引资本流入,在外汇市场上形成对该国货币的需求,推动高利率货币的汇率上升.当代的国际金融市场上存在大量国际游资,它们对利率的变动极为敏感,所以从短期来看,诱发国际资本流动是利率影响汇率的主要途径.第二,利率上升意味着信用紧缩,这会抑制该国的通货膨胀,在一定时期可以通过刺激出口和约束进口推动该国货币汇率上升.第三,利率上升会抑制该国总需求,特别是严重依赖于贷款的那一部分投资需求和消费需求,这会进一步限制进口并从而有助于该国货币汇率上升.
(四)经济增长
在其他条件不变的情况下,由于国内需求增加带动的经济增长会引起进口增加.如果其他国家经济增长较慢,则该国出口增加也较慢.这容易造成该国的贸易收支逆差并引起该国货币汇率下降.
如果经济增长是由该国劳动生产率提高所引起的,那么在增长过程中生产成本会下降,产品价格下降且产品质量提高.尽管该国进口会相应增加,但是由于出口增加得更快,该国货币汇率往往会上升.
(五)政府的政策
政府的各项政策都会通过各种途径直接或间接地影响汇率.
政府干预汇率的直接形式是通过中央银行在外汇市场上买卖外汇,改变外汇供求关系,从而影响外汇汇率或本币汇率.政府采取汇率政策的目的一般是为了稳定本币汇率,避免汇率波动加大国际贸易和国际金融活动中的风险,抑制外汇投机行为;它也可能是为了使汇率有利于本国的经济发展或有助于实现政府的某项战略目标.政府汇率政策的效力不仅取决于该国外汇储备的多少,而且取决于该国的宏观经济状况.例如,若该国金融泡沫破灭,股票和房地产价格急剧下跌,便可能出现资本外逃,造成该国货币贬值压力.一旦贬值压力超过政府干预能力,本币汇率开始下降,便会进一步通过贬值预期诱发更大规模的资本外逃,使该国陷入恶性循环.
在中央银行参与外汇市场交易不足以实现政府汇率政策目标时,政府往往借助于外汇管制干预汇率.
政府其他各项经济政策也会间接地影响汇率.例如,扩张性财政政策会刺激需求和经济增长,通过增加进口带来本币对外贬值的压力.紧缩性货币政策会通过抑制通货膨胀和提高利率而刺激本国货币汇率上升.政府的贸易政策可以通过刺激出口和限制进口而带动本币对外升值.
(六)心理预期
人们对各种价格信号的心理预期都会影响汇率.若人们预期本币汇率将会下降,便可能在外汇市场抛售本币,并助长本币的贬值压力.若人们预期本国将会出现较高的通货膨胀率,会派生出本币对外贬值预期.在一般情况下,人们的心理预期是上述基本因素在人们头脑中的反映.但是,人们的心理可能受多种其他因素的影响,如宣传和报导、谣传和迷信等等.一些事件一旦对人们的汇率预期产生普遍影响,它对当前的汇率便会产生重大作用.
(七)外汇投机
外汇投机指在汇率预期基础上,以赚取汇率变动差额为目的并承担外汇风险的外汇交易行为.在当代国际金融市场上,存在着规模庞大的国际游资.其中,一部分国际游资隶属于国际垄断资本集团.它们在外汇市场上,并非是单纯的市场价格信号接受者,而往往充当价格制定者的角色.例如,1997年7月爆发的泰国货币危机固然有多种原因,外汇投机者的恶性炒作无疑起到火上加油的作用.
参考交易家

外汇期货交易的重要作用(十):

套期保值啥意思?

套期保值
套期保值概述
套期保值是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为.
传统的套期保值:
是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量的现货商品的同时,在期货市场上卖出或买进与现货品种相同,数量相同,但方向相反的期货商品(期货合约),以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损,达到规避价格波动风险的目的.套期保值的作用
套期保值者是指那些把期货市场作为价格风险转移的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上进行买卖商品的临时替代物,对其现在买进(或者拥有,或将来拥有)准备以后售出或将来需要买进商品的价格进行保值的厂商、机构和个人.套期保值的原理
套期保值之所以能够规避风险,是因为期货市场上存在以下基本经济原理:
(一)同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致.
(二)现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近、两者趋向一致.
套期保值的操作原理
(一)商品种类相同原则
(二)商品数量相同原则
(三)月份相同或相近原则
(四)交易方向相反原则
套期保值的应用
生产经营企业面临的价格波动风险最终可分为两种:一种是担心未来某种商品的价格上涨;另外一种是担心未来某种商品的价格下跌.买入套期保值
买入套期保值就是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上买入的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该商品期货合约,及预先在期货市场上买空,持有多头头寸.适用对象及范围
1、加工制造企业为了防止日后购近原料是价格上涨的情况.
2、供货商已经跟需求方签订好现货合同,将来交货,但供货方此时尚未购进货源,担心日后购进货源时价格上涨.3、需求方认为目前现货市场的价格很合适,但由于资金不足或者缺少外汇或一时找不到符合规格的商品,或者仓库已满,不能立即买进现货,担心日后购进现货价格上涨.卖出套期保值
卖出套期保值是指套期保值者先在期货市场上卖出与其将在现货市场上卖出的现货商品数量相等,交割日期也相同或相近的该商品期货合约 适用对象及范围:
1、 直接生产商品期货实物的生产厂家、农场、工厂的手头有库存产品尚未销售或即将生产、收获某种商品实物期货,担心日后出售时价格下跌; 2、储运商、贸易商手头有库存现货未出售或储运商、贸易商已签订将来以特定价格买进某一商品但未转售出去,担心日后出售时价格下跌; 3、加工制造企业担心日后库存原料价格下跌.

外汇期货交易的重要作用

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