外汇开户协议

2018-09-10 话剧剧本 阅读:

外汇开户协议(共10篇)

外汇开户协议(一):

D/P的英文全称是什么?

D/P 即是Documents against Payment 付款交单,分为即期和远期两种.即期交单(D/P Sight)指出口方开具即期汇票,由代收行向进口方提示,进口方见票后即须付款,货款付清时,进口方取得货运单据.远期交单(D/P after sight or after date),指出口方开具远期汇票,由代收行向进口方提示,经进口方承兑后,于汇票到期日或汇票到期日以前,进口方付款赎单.
D/P简介
付款交单是银行托收的一种,卖方将单据交给银行,通过当地托收行,买方付款赎单提货.在此过程中银行不承担任何风险责任.
D/P,即付款交单,是指出口人的交单是以进口人的付款为条件.它是托收方式中的一种,属商业信用.与其他有银行信用做担保的支付方式相比,具有手续简便,有利于扩大出口,但是收汇风险大的特点.
D/P外贸结汇实际流程
即期和远期的操作流程基本如下:
(1)买方和卖方在合同中约定采用D/P方式结算,这是基础;
(2)卖方交付货物后准备全部单据(包括货运单证如提单,和商业单证如汇票、发票等);
(3)卖方向其往来外汇银行提出办理D/P托收的要求,填写托收指示书并交付全部单据;
(4)卖方的外汇往来银行审核接受后收下托收指示书和全部单据,并开具收条给卖方;
(5)卖方往来银行将全套单据分两批寄送买方往来银行(该银行可以由卖方银行指定也可以是卖方在托收指示书中明确,后者居多);
(6)买方银行收到全部单据后将单据向买方进行提示;
(7)买方向买方银行支付款项(即期D/P情况),或者买方审核单据后予以承兑并在到期时付款(远期D/P的情况);
(8)买方银行在收到买方款项后将全部单据交给买方;
(9)买方银行将收到的款项转交给卖方银行,并由卖方银行转交给卖方.
D/P (Document against Payment)是国际贸易中的一种重要付款方式,很多人将D/P翻译成:"付款交单".其实从另一个角度讲,也可将其译为“交单付款”.下面将做详细解释为什么也可以叫“交单付款”.
1)D/P的简单流程
:卖方将出口单据交给当地银行,当地银行将单据寄往国外银行(客户银行)进行托收,买方付款赎单提货.银行不承担任何风险责任.所以从这个角度讲,只有先交单,客户再付款.
2)D/P的分类:
D/P分为即期D/P(D/P at sight)和远期D/P(D/P after sight).这点与信用证的即期信用证与远期信用证一样,分为远期与即期.即期D/P的基本操作过程是:卖方开具即期汇票(DRAFT AT SIGHT),并将出口单据(提单,装箱单,发票等)由代收行向买方提示,买方见票(DRAFT)后即须付款,货款付清时进口方取得出口单据,去提货清关.远期D/P指卖方开具远期汇票(DRAFT 90DAYS AFTER SIGHT),由代收银行向买方出指示,经买方承兑后,代收银行将单据提前放给买方,买方于汇票到期日或汇票到期日以前(以上例子是90天)付款.
3)D/P的风险:
由于银行在D/P托收过程中,不承担任何风险和责任,相对情况下,D/P的风险比起其他付款另一种方式信用证*要大得多.但是如何学会控制D/P风险呢?资深的外贸人员会通过银行先查询对方客户银行的同业授信度以及国家风险级别,客户诚信度来决定是否该客户能否做D/P,然后再通过贸易方式的具体执行,例如FOB风险或CFR等对货权的把握来确保D/P安全.
4)D/P有没有不符点?
做过信用证L/C的朋友,肯定了解,信用证有很多条款,只要文件没有符合,都可能会产生不符点(DISCREPANCY).那D/P有没有不符点呢?答案是没有.因为D/P不同于跟单信用证,没有具体条款限制.但是做D/P需要注意的是,一般客户会在出口前,向卖方提出哪些文件需求,和文件要求.这样一来,客户的出口文件就应该根据客户要求出具.单据金额等都必须注意.如果因单据存在过多问题,导致客户拒绝赎单的话,就麻烦了.
5)D/P收费贵吗?
怎么收费?D/P的收费跟L/C信用证一样,D/P费用主要分为国内银行费用和国外银行,一般国外银行一般是30-50美金之间,但是有时候,国外银行费用为0的情况也有发生.国内银行费用与信用证的银行费用是一样的,但是比起信用证操作,少了个通知费.
6)什么公司能做D/P?
答:一般有进出口权的正规企业,无论一般纳税人或小规模纳税人,均能通过开户银行托收D/P.如果有些企业公司工厂或SOHO个人没有进出口权可委托有资质的公司代收D/P.【外汇开户协议】

外汇开户协议(二):

1、交易双方同意在将来的某一特定日期,按事先规定的价格买入或售出既定数量的某种资产协议的金融工具,称之为( )
a、金融期权 b、金融期货c、远期金融工具d、互换
2、交易双方在未来特定的日期或期限内,按事先的价格交割一定数量的金融商品的合约的金融工具,称之为( )
a、金融期权 b、金融期货c、远期金融工具d、互换
3、一种以提供选择权的交易合约,购买合约的人可以获得一种在指定时间内按协议价格买进或卖出一定数量的证券的权力,这种金融工具称之为( )
a、金融期权 b、金融期货c、远期外汇合约d、远期利率协议
4、一种双方约定在未来的某日彼此交换利息或成本的金融工具,称之为()
a、远期利率协议b、远期外汇综合协议c、外汇期货d、互换业务
5、一个已存在风险暴露的经济主体,力图通过持有一种或多种与原有风险头寸相反的金融工具来消除该风险的金融技术称之为()
a、投机b、互换c、套利d、套期保值
6、一些人希望通过对市场某些特定走势的预测来对市场未来的变化进行赌博以获利的金融技术称之为()
a、互换b、套利c、投机d、投资

根据题目中的关键词:
1某一特定日期 :远期 C
2交割金融商品的合约 :期货 B
3提供选择权,一种权利 :期权 A
4交换现金流量或支付:互换 D
5与风险头寸相反 消除风险:套期保值 D
6…赌博获利:投机 C

外汇开户协议(三):

记账外汇所使用的记账货币,可以是( ),有谢定国政府在贸易清算协定中加以规定。
A. 纸币
B. 本国货币
C. 第三国的货币
D. 贸易外汇
E. 对方国货币
【外汇开户协议】

记账外汇,又称为协定外汇或双边清算外汇,是指未经当事国批准,不能兑换成自由外汇或是对第三国支付的外汇。它是由签订有双边清算支付协定的当事国协议安排下,以双边国家中央银行互设专门账户的形式存在的,是一种账面资产。
具体的记账货币可以是BCE

外汇开户协议(四):

金融衍生物到底是什么
独立衍生工具里讲了独立存在的金融合约.什么期权合约、期货合约或者互换交易合约等是什么意思?
是合约,还是和股票一样的证券?

金融衍生工具:即“金融衍生产品”,通常是指从原生资产(Underlying Asserts)派生出来的金融工具,其价值依赖于原生资产价值变动.由于许多金融衍生产品交易在资产负债表上没有相应科目,因而也被称为“资产负债表外交易(简称表外交易)”.
根据产品形态,可以分为远期、期货、期权和掉期四大类.
其中,
远期:合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的标的物(大豆、铜等实物商品,或者股票指数、债券指数、外汇等金融产品)
期权合约:期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后,就获得这种权利,即拥有在一定时间内以一定的价格(执行价格〕出售或购买一定数量的标的物(实物商品、证券或期货合约)的权利.
期货合约:指由期货交易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约.期货交易所上交易的即为期货合约,代表制定的标准化商品.
互换合约:也就是掉期合约.包括了利率互换、货币互换、商品互换,其他互换(股权、信用、期权等).当事人按照商定条件,在约定时间进行交换他们认为具有相等经济价值的现金流的合约.
互换双方既可以选择交易额的大小,也可以选择期限的长短.
以上所签订的是合约,区别是“标的物”不同.

外汇开户协议(五):

如何理解外汇期货跨月套利的经验法则
如何理解下面这段话?
(1)如果较远月份的合约价格升水,并且两国利率差将下降,则买入较近月份的期货合约,卖出较远月份的期货合约。
(2)如果较远月份的合约价格升水,并且两国利率差将上升,则买入较远月份的期货合约,卖出较近月份的期货合约。
(3)如果较远月份的合约价格贴水,并且两国利率差将下降,则买入较远月份的期货合约,卖出较近月份的期货合约。
(4)如果较远月份的合约价格贴水,并且两国利率差将上升,则买入较近月份的期货合约,卖出较远月份的期货合约。

1、期货跨月套利:期货跨月套利又称跨交割月份套利或月份间套利是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化。
2、期货跨月套利运作模式:
期货的跨月套利,属于跨期套利的一种,传统的牛市套利或者熊市套利都有这方面的内容。
如果一个品种未来价格看涨,比如黄金、白银,那么远期合约的价格涨幅会超过近期合约,我们就可以做多远期,做空近期来获取套利收益。
目前白银期货的跨月套利交易算是个比较合适的时候。2013年11月低,白银1401合约和白银1406合约都有交易量,1406合约的价格高于1401合约30多个点,而白银行情看涨,这个时候做多1406,做空1401,截止到12月中旬,两合约都在上涨,而1406合约高于1401合约90多个点了,这样就有了套利利润是60多个点,相比较投机交易,套利交易风险比较小,收益较为稳定。

外汇开户协议(六):

外汇期货的计算题。。。。
3月10日,某投机者在CME以1英镑=1.4967美元的价位卖出4手3月期英镑期货合约;3月15日,该投机者在CME以1英镑=1.4714美元的价位买入2手3月期英镑期货合约;3月20日,该投资者在CME以1英镑=1.5174美元的价位买入另外2手3月期英镑期货合约平仓;其盈亏为()。(不计算手续费,交易单位为625 000英镑)
A.获利375美元
B.亏损375美元
C.获利575美元
D.亏损575美元
求解题过程。。求求求。。。

盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元
亏损
(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元
总盈亏为两者相减,得到盈利为5750美元。故而选C.
之所以差个零,主要是因为我是一标准手算的,如果按题目的意思,是以一手算0,1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0,2即可。

外汇开户协议(七):

判断有关国际金融学
14.根据合约的规定,可以在今后未确定的时间,按照事先既定的汇率,买入或卖出一定数量的外汇被称为掉期交易.( )
15.预计外汇市场中美元即期汇率将上涨,可以卖出美元进行投机.( )
16.A国利率水平高于B国,意味着A国货币远期汇率升水.( )
17.一国投资者购买外国企业发行的股票(20%),这种资本流动方式称为国际证券投资.( )
18.短期资本流动是指周转期在一年以内的资本流动.( )
19.一般来说,政府贷款的利率比国际银行贷款的利率高.( )
20.布雷顿森林体系是根据怀特计划建立的.( )

14. 根据合约的规定,可以在今后未确定的时间,按照事先既定的汇率,买入或卖出一定数量的外汇被称为掉期交易.( 错 )
15.预计外汇市场中美元即期汇率将上涨,可以卖出美元进行投机.( 错 )
16.A国利率水平高于B国,意味着A国货币远期汇率升水.( 错 )
17.一国投资者购买外国企业发行的股票(20%),这种资本流动方式称为国际证券投资.( 对 )
18.短期资本流动是指周转期在一年以内的资本流动.( 对 )
19.一般来说,政府贷款的利率比国际银行贷款的利率高.( 对 )
20.布雷顿森林体系是根据怀特计划建立的.( 错 )

外汇开户协议(八):

一道国际金融实务题,假定某家美国公司1个月以后有一笔外汇收入50万英镑,GBP/USD即期汇率为1.3200美元.为避免1个月后英镑贬值的风险,决定卖出8份一个月后到期的英镑期货合约(8*62500)英镑,成交价为1英镑=1.3220美元.一个月后英镑果然贬值,即期汇率为1英镑=1.2800美元,相应的英镑期货合约的价格下降到1英镑=1.2820美元.如果不考虑佣金,保证金及利息,试试计算其净盈亏

现货市场,由于英镑贬值,损失:50万*(1.3200-1.2800)=20000英镑
期货市场,做空头,由于英镑贬值,获利:8*62500*(1.3220-1.2820)=20000英镑
净盈亏为0,达到完全保值.

外汇开户协议(九):

为什么"外汇是外币"是错的?
外汇是一种货币,还是只是一种结算方式?
那句话应该是"外汇就是外币"

外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证.国际货币基金组织对外汇的解释为:外汇是货币行政当局(中央银行、货币机构、外汇平准基金和财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权.包括:外国货币、外币存款、外币有价证券(政府公债、国库券、公司债券、股票等)、外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等).
外币是外国的货币.
外汇范围比较大

外汇开户协议(十):

金融问题。急。
计算题
一 某年3月6日,美元/日元=133.10/70,根据贸易合同,进口商A公司将在4月8日支付4亿日元的进口款项,由于A公司的外汇资金只有美元,为了担心日元升值带来不必要的资金压力,A公司可以采取套期保值策略。请你为其选择合适的套保策略。
1)与某公司签订一个30天的远期合约,远期汇率报价为20/30个点;
2)3月6日,期货市场6月8日到期的美元期货价格为美元/日元=134.10/70;4月8
日期货价格为美元/日元=131.10/70,现货市场汇率为美元/日元=130.30/70;
3)市场上存在两种期权,一种是价格为1日元(每美元)执行价格是美元/日元=128.30/70的看涨期权,另一种是价格为2日元(每美元)执行价格是美元/日元=135.30/70的看跌期权,4月8日即期市场汇率为美元/日元=132.30/70;
试给出最用套期保值方案
二,某人买入两张3个月期的期权合约,具体情况如下:期权合约1:看涨期权合约,每美元0.7人民币,执行价为1美元=6.72元人民币;期权合约2:看跌期权合约,每美元0.5人民币,执行价为1美元=6.32元人民币;请问,如果3个月后,市场汇率是1美元=6.42元人民币,该机构的损益情况是多少?若市场汇率是1美元=7.42元人民币呢?请尝试该期权合约组合的损益图。

一:(2)其余风险大,虽然收益率高,但此公司主要目的是规避风险。
二:市场汇率1美元=6.42元人民币,期权合约1:盈利(6.72-6.42)/6.72; 期权合约2:亏损(6.42-6.32)/6.32
市场汇率是1美元=7.42元人民币,期权合约1亏损(7.42-6.72)/6.72; 期权合约2:亏损(7.42-6.32)/6.32

外汇开户协议

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